关于2023年县级预算调整方案的报告

一、2023年政府债务限额及政府债券资金分配和调整情况

（一）2023年政府债务限额情况。经省财政厅核定，截至目前，我县2023年新增政府债务限额17.78亿元。经初步测算我县政府债务总限额92.76亿元，其中一般债务限额3.19亿元、专项债务限额89.57亿元。截至2023年7月底，我县政府债务余额86.97亿元，其中一般债务3.13亿元、专项债务83.84亿元，严格控制在债务限额以内。

（二）2023年新增政府债券资金分配情况。截至目前，省财政厅批复2023年我县新增政府债券额度17.78亿元，全部为专项债券。主要用于雄商高铁（阳谷段）、雨污分流改造基础设施、现代装备智造产业园基础设施及棚户区改造等13个项目。

（三）2023年县级预算调整方案。按照《中华人民共和国预算法》《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》和财政部有关规定，地方政府一般债券纳入一般公共预算管理,地方政府专项债券纳入政府性基金预算管理。年初，县十九届人大二次会议批准的县级预算已安排新增专项债券9.45亿元，现需对2023年新增专项债券差额部分（8.33亿元）进行相应预算调整，有关情况如下：

县级政府性基金预算总收入调增8.33亿元，其中:地方政府专项债务收入（含再融资）调增8.33亿元。相应，县级政府性基金预算总支出调增8.33亿元，其中:棚户区改造专项债券收入安排的支出调增3.14亿元、国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出调增2.7亿元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出调增2.49亿元。

二、2023年新增支出情况

由于县级财力限制，我县2023年年初预算集中财力优先保障“三保”支出和重点项目支出。随着经济社会发展和重大决策部署落实需要，新的增支因素相继出现，确需财政予以保障。一是落实职业年金政策需增加支出1亿元；二是贯彻落实关于规范民办义务教育发展工作有关要求，收购阳谷县外国语学校需支出1.24亿元；三是城角徐回迁需增加支出7474万元；四是森泉热电供暖补贴需增加支出5066万元；五是东阿至阳谷高速公路（阳谷段）征地补偿需增加支出4903万元；六是发放综合绩效考核奖金需增加支出3500万元；七是落实公积金调整政策需增加支出3000万元；八是城乡公益性岗位扩容提质需增加支出2407万元；九是“四好”农村公路建设项目需增加支出2150万元；十是全民健身中心建设需增加支出1900万元。上述项目资金，将主要通过大力压减一般性支出、优化财政支出结构、盘活财政存量资金、加大土地出让力度等措施予以保障。