阳谷县人民政府关于2024年县级预算调整方案的报告

根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例规定，我受县政府委托向县第十九届人大常委会第二十一次会议报告2024年县级预算调整方案，请予审议。

一、2024年政府债务限额及政府债券资金分配情况

（一）2024年政府债务限额情况

截至目前，省财政厅分批下达我县2024年政府债务限额25.4亿元，其中：2024年新增专项债务限额19.1亿元；根据中央化解隐性债务部署，省财政厅一次性下达我县置换存量隐性债务地方政府专项债务限额6.4亿元，2024年-2026年分别为1.9亿元、2.2亿元、2.3亿元；统筹收回我县政府专项债务结存限额0.1亿元。

上述25.4亿元限额下达后，截至目前，我县政府债务限额为117.8亿元，其中：一般债务限额3.15亿元、专项债务限额114.65亿元；我县政府债务余额112.4亿元，其中：一般债务余额2.81亿元、专项债务余额109.59亿元，严格控制在省财政厅核定的我县政府债务限额以内。

（二）2024年新增政府债券资金分配情况

截至目前，2024年我县新增政府专项债券19.1亿元，主要用于雄商高铁（阳谷段）、雨污分流基础配套设施改造、职业中等专业学校及棚户区改造等重点项目建设。

二、2024年县级预算调整方案

按照《中华人民共和国预算法》《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》和《社会保险基金财务制度》等有关规定，2024年县级预算调整如下。

（一）县级一般公共预算调整情况

县级一般公共预算总收入调增8846万元，调整到57.01亿元，其中：调入资金调增9276万元、上年结余资金调减430万元。

相应，县级一般公共预算总支出调增8846万元，调整到57.01亿元，其中：一般公共预算支出调减8064万元、年终结余调增1.72亿元、地方政府一般债务支出（含再融资）调减280万元。

（二）县级政府性基金预算调整情况

县级政府性基金总收入调增14.27亿元，调整到48.93亿元，其中：县级政府性基金收入调减6.43亿元、上级补助收入调减3000万元、地方政府专项债务收入（含再融资）调增21亿元。

相应，县级政府性基金总支出调增14.27亿元，调整到48.93亿元，其中：县级政府性基金支出调增13.88亿元、调出资金调减2142万元、年终结余调增6068万元、地方政府专项债务支出（含再融资）调减50万元。

（三）县级社会保险基金预算调整情况

根据《关于2024年提高全市居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知》（聊人社〔2024〕5号），自2024年7月1日起，全市居民基本养老保险基础养老金最低标准由每人每月168元提高到188元，相应需调整我县城乡居民基本养老保险基金收入和支出；同时，根据今年我县机关事业单位基本养老保险基金预算执行情况，需要调整机关事业单位基本养老保险基金收入和支出。具体情况如下：

县级社会保险基金预算收入调增0.32亿元，调整到11.01亿元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入调增0.16亿元、机关事业单位基本养老保险基金收入调增0.16亿元。

县级社会保险基金预算支出调增0.21亿元，调整到10.16亿元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出调增0.17亿元、机关事业单位基本养老保险基金支出调增0.04亿元。

三、2024年新增支出情况

根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例有关规定，2024年共安排预备费4000万元，已全部安排使用，主要项目有：何同猛烈士抚恤金256万元、高龄补贴增发资金236万元、国家卫生城市病媒消杀项目资金178万元、图书馆运转及塔楼装修工程资金100万元、聊阳渠生态环保水治理工程资金100万元、谷山学校中央空调运转资金90万元、经济开发区区域评估项目资金85万元、G341黄海线阳谷段变更护栏资金59万元、创建省级生态工业园区和国家级绿色工业园区评价报告编制服务项目资金57万元。

同时，由于县级财力限制，我县2024年年初预算集中财力优先保障“三保”支出和重点项目支出。随着经济社会发展和重大决策部署落实需要，新的增支因素相继出现，财政部门主要通过大力压减一般性支出、优化财政支出结构、盘活财政存量资金、加大土地出让力度等措施进行了保障。